これまでの帳簿を取り込む｜弥生・freee・マネーフォワード・Excel から

これまで会計ソフトや Excel で付けてきた帳簿は、そのまま大家のセンセイに取り込めます。入口は1つです。アプリの「設定・バックアップ」→「これまでの帳簿を取り込む」でファイルを選ぶと、どのソフトのファイルか、どんな形の表かを見分けます。取り込む前に、件数と合計を確かめる画面が必ず出ます。

どの方法で取り込むか

どれも同じボタンから選べます。会計ソフトのファイルかどうかは、中身を見て自動で見分けます。

弥生会計・やよいの青色申告から

1. 弥生で、仕訳日記帳などから「弥生インポート形式」で書き出します。
2. 大家のセンセイの「これまでの帳簿を取り込む」で、そのファイルを選びます。
3. 確認画面で、年ごとの件数と借方合計、部門と物件の割り当てを確かめて「取り込む」を押します。

弥生の部門は、同じ名前の物件に入ります。名前が合わない部門は、確認画面で入れる物件を選びます。不動産所得用の科目に付く「[不]」は外して読みます。

freee から

1. freee の「仕訳帳」で「CSV・PDFエクスポート」を選び、(新)CSV で書き出します（書き出したファイルは「出力した帳票一覧」から受け取ります）。
2. 大家のセンセイで、そのファイルを選びます。

(旧)CSV も読めますが、銀行口座の名前（「◯◯銀行」など）が預金だと見分けられず、「確認待ち」に出ます。(新)CSV をおすすめしています。

マネーフォワード クラウドから

1. マネーフォワード クラウドの「仕訳帳」で「エクスポート」から CSV を書き出します。
2. 大家のセンセイで、そのファイルを選びます。

不動産所得用の科目に付く「(不動産)」は外して読みます。「礼金・権利金更新料」は礼金・権利金として取り込みます。

Excel・CSV で付けていた帳簿から

Excel の帳簿は人によって形がさまざまです。大家のセンセイでは、AIが表の先頭の数十行を見て「読み方」を考え、そのあとアプリが読み方どおりに全部の行を読みます。AIが全部の数字を書き写すわけではないので、金額が化けることはありません。

読める表の形

• 1行に1件の取引（日付・内容・収入・支出…が横に並び、下へ増えていく表）。収入と支出の列が分かれていても、金額が1列でプラス・マイナスや「収入・支出」の区分で分かれていても読めます。
• 月が横に並ぶ表（行が「家賃・管理費・修繕費…」、列が「1月〜12月」の表）。1つのマスを、その月の末日の1件として取り込みます。
• 物件ごと・月ごとにシートが分かれているブック。シートの名前を物件や月として使えます。

手順

1. 「これまでの帳簿を取り込む」で、表のファイル（.xlsx）か CSV を選びます。
2. AIが読み方を考えます（十数秒ほど）。読み方の窓に、どの列を日付・費目・金額として読むか、見出しの行、年、費目と科目の対応が出ます。
3. 違うところがあれば、その場で直します。直すと、下の見本と年ごとの合計がすぐ変わります。お手元の表の合計と見比べてください。
4. 「この読み方で進む」を押すと、会計ソフトのときと同じ確認画面が出ます。表に書いた物件名と、大家のセンセイの物件を結び付けて取り込みます。

知っておいてほしいこと

• 合計・小計・繰越・差引の行は取り込みません。
• 減価償却費は取り込みません。大家のセンセイが物件の情報から計算するので、二重になるためです。
• 費目と科目の対応は、AIが名前からはっきり分かるものだけ選びます。迷うもの（リフォーム代・修繕積立金など）は空のままにして、取り込んだあとに「確認待ち」に出します。
• 表に書いていないお金の出入りの先は、取り込むときに1つ選びます（既定は普通預金）。
• 年の書いていない日付（「4/25」）や、年が書いていない月の表は、年を入れてもらいます。
• 古い形式の Excel（.xls）は読めません。Excel で「.xlsx」として保存し直してください。Googleスプレッドシートは「ダウンロード」から .xlsx か CSV にして選びます。
• 読み方を考えるために、表の先頭と末尾の数十行と、費目の名前・ご利用中の物件の名前だけを AI に送ります（金額は先頭と末尾の行の分だけです）。送った表は保存しません。

取り込んだあとに確かめること

• 確認待ち: 大家のセンセイの科目に無い名前の科目・費目は、元の名前のまま入れて「確認待ち」に出します。科目を選び直してください。
• 重複の候補: すでにある仕訳と同じ日・同じ金額のものは、入れたうえで「重複の候補」の印を付けます。どちらを残すかは、あとで選べます。
• 同じファイルを2回選んでも、二重には入りません。
• 取り込んだ仕訳は、ダッシュボード・月次レポート・確定申告の転記表にそのまま入ります。

よくある疑問

何年分まで取り込めますか

1つのファイルに何年分あっても取り込めます（1ファイル30MB・5万行まで）。確認画面に年ごとの件数が出ます。

Excel の表が複雑で、うまく読めません

読み方の窓で、見出しの行・列・表の形を選び直してください。それでも合わないときは、1つのシートに「日付・費目・金額」の3列だけを並べた表にすると確実に読めます。

同じ表を取り込み直すとどうなりますか

すでに入っている仕訳は置き換えません。同じ日・同じ金額・同じ費目の取引がもう入っていれば、入れずに件数をお知らせします（表に翌月の分を書き足したときは、足した分だけが入ります）。読み方を直したいときは、入っている仕訳を直してください。物件ごとに別のファイルで付けていて同じ日・同じ金額の家賃がある場合は、確認画面で「別の取引として入れる」を選べます。年を間違えて取り込んだときは、間違えた年の仕訳を月次レポートから消してから、正しい年で取り込み直してください。

取り込みに料金はかかりますか

かかりません。Excel・CSV の読み方を考える回数には、1日の上限があります。